甘肃交通职业技术学院2022年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃交通职业技术学院是隶属与省教育厅管理的一所全日制普通高等职业技术院校，属全额预算拨款事业单位。其基本职能是为公路交通、软道交通、汽车、工程机械、物流、信息、网络工程等几大行业培养专业技术人才。

二、机构设置

学院现设有23个二级党政管理、教学以及附属教学单位，事业编制282人。年初实有人数341人，其中：在职250人，退休91人；年末实有人数346人，其中：在职职工260人，退休人员86人。另外，长年负担遗属4人。至2022年末实有高职高专学生12171人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为24796.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少595.93万元,下降2.35%,主要原因是年初结转和结余资金较上年度相比减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20740.91万元,其中：财政拨款收入14819.41万元,占71.45%；事业收入5712.10万元,占27.54%；其他收入209.40万元,占1.01%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22507.13万元,其中：基本支出9672.54万元,占42.98%；项目支出12834.59万元,占57.02%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为15984.80万元。与上年相比,各减少122.1万元,下降0.76%。主要原因是年初结转和结余资金较上年度相比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出14556.21万元,较上年决算数减少383.3万元,下降2.57%。主要原因是财政项目未完成，资金未完成支付。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加下达专项经费。

2．教育支出年初预算数为7896.95万元,支出决算为13433.71万元,完成年初预算的170.11%,决算数大于预算数的主要原因是追加下达专项经费。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为43.61万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加下达专项经费。

4．社会保障和就业支出年初预算数为458.89万元,支出决算为451.60万元,完成年初预算的98.41%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

5．卫生健康支出年初预算数为222.55万元,支出决算为222.55万元,完成年初预算的100.0%。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加下达专项经费。

7．住房保障支出年初预算数为284.75万元,支出决算为284.75万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6406.52万元。其中：

人员经费3991.33万元,较上年决算数增加729.55万元,增长22.37%,主要原因是单位人员变动、发放艰边津贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2415.19万元,较上年决算数增加1220.12万元,增长102.1%,主要原因是工作业务量增加。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、“三公”经费、劳务费、业务委托费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少4.7万元,下降100.0%,主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出23.69万元,较上年决算数减少17.15万元,下降41.99%,主要原因是培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5157.94万元,其中：政府采购货物支出4024.31万元、政府采购工程支出1073.49万元、政府采购服务支出60.14万元。授予中小企业合同金额5157.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4326.59万元,占政府采购支出总额的83.88%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于通勤车。单价100万元(含)以上设备8台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，保持不变。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，保持不变。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，保持不变。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目4个,共涉及资金7216万元,占一般公共预算项目支出总额的77.17%。组织对“职业教育专项”“办学补助”“大学生应征入伍补助经费”“省属院校学生军事训练补助经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7216万元。从评价情况来看,项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；学校建立了相应的资金管理办法，完善了基本建设、政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现，各类项目在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“职业教育专项”“办学补助”“大学生应征入伍补助经费”“省属院校学生军事训练补助经费”等4个项目绩效自评结果。   

“职业教育专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.37分。项目全年预算数为7124万元,执行数为6673万元,完成预算的93.67%。项目绩效目标完成情况：2022年项目资金大部分完成支付，用于新校区基本建设项目，中文纸质图书采购，超星统一检索平台续订，同方知网数据库续订，精品活页式教材建设项目，课程思政微课建设项目，新校区智慧校园集成与优化，新校区信息化建设项目，新校区学生公寓、教学楼饮水设备采购项目，新校区学生洗浴设施配套，新校区培训中心设备采购，新校区窗帘采购项目，体育器材综合采购项目，新校区灯光音响，新校区标识导视建设系统，微型巡逻车政府采购项目，消防灭火器材维护换装项目，消防安全评估项目等项目。发现的主要问题及原因：4个项目前期工作已完成，因疫情原因，无法进场实施，致使项目资金未支付。下一步改进措施：加快项目实施进度，完成资金支付。

“办学补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.2分。项目全年预算数为4.85万元,执行数为4.48万元,完成预算的92.37%。项目绩效目标完成情况：申请拨回的项目资金已完成支付，主要用于教育服务费。通过校企合作共同建设，建设一批具有甘肃交通职业技术学院特色的，达到国家级专业的课程，重在提高教学质量，加强教学内涵建设，培养学生的自主学习的能力。

“大学生应征入伍补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.15万元,执行数为9.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据2022年甘肃省征兵办公室、省教育厅，完成2022年征兵任务226人.

“省属院校学生军事训练补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为46.07分。项目全年预算数为78万元,执行数为18.82万元,完成预算的24.13%。项目绩效目标完成情况：完成2022年新生军事理论课教育；向2022级学生发放了军训服装，为2023年度完成军事技能训练打好了基础。发现的主要问题及原因：疫情影响仅开展军事理论课和服装发放，未开展军事技能训练，计划2023年度完成。

（具体情况详见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件1：甘肃交通职业技术学2022年度部门决算公开表.xlsx

           附件2：甘肃交通职业技术学院2022年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx