甘肃交通职业技术学院2021年度部门决算公开情况说明
甘肃交通职业技术学院
2021年部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃交通职业技术学院是隶属与省教育厅管理的一所全日制普通高等职业技术院校,属全额预算拨款事业单位。其基本职能是为公路交通、软道交通、汽车、工程机械、物流、信息、网络工程等几大行业培养专业技术人才。
二、机构设置
学院现设有23个二级党政管理、教学以及附属教学单位,事业编制282人。年初实有人数345人,其中:在职256人,退休89人;年末实有人数341人,其中:在职职工250人,退休人员91人。另外,长年负担遗属4人。至2021年末实有高职高专学生10802人。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)
(以上内容详见附件1)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计25,392.71万元。收、支较上年决算数增加8,048.61万元,增长46.41%,主要原因有:1、2020年专项资金部分未使用完,结转至2021年完成。2、2021年比2020年招生人数增长,带来事业收入增加。3、国家大力发展职业教育,职教专项资金较上年有所增长。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计20,875.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入12,716.28万元,占60.91%;事业收入8,019.50万元,占38.41%;其他收入140.18万元,占0.67%。
三、支出决算情况说明
2021年总支出21,334.06万元,其中基本支出7910.20万元,占总支出的37.08%;项目支出13,423.86万元,占总支出的62.92%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计16,106.90万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加8,067.78万元,增长100.35%。主要原因有:1、在职人员增加,人员经费增加;2、职教专项资金较上年有所增长;3、2020年专项资金部分未使用完,结转至2021年完成。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出14,939.51万元,占本年支出的70.03%,较上年决算数增加5,785.15万元,增长63.20%。主要原因是2020年部分职教专项在当年未执行,结转至2021年完成支付。
1.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为95.00,决算数大于预算数的主要原因是2021年收到外贷项目管理费和外事接待费。
2.教育支出年初预算数为7,120.8万元,支出决算为 13,855.83万元,完成年初预算的194.58%,决算数大于预算数的主要原因是部门预算中的项目预算未包含全年度所有项目预算。
3.社会保障和就业支出年初预算数为469.49万元,支出决算为481.09万元,完成年初预算的102.47% ,决算数大于预算数的主要原因是2021年追加下拨事业单位离退休养老金。
4.卫生健康支出年初预算数为226.91万元,支出决算为226.91万元,完成年初预算的100% 。
5.住房保障支出年初预算数为221.84万元,支出决算为221.84万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出4,456.85万元。其中:人员经费2,867.24万元,较上年决算数增加191.06万元,增长7.14%,主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费1,195.07万元,较上年决算数增加321.66万元,增长35.43%,主要原因是单位业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维修(护)费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算数的0.00%,决算数与预算数相符合。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、国公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算数的0.00%,决算数与预算数相符合。
2、公务用车购置及运行维护费用年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算数的0.00%,决算数与预算数相符合。其中:公务用车购置费年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算数的0.00%,决算数与预算数相符合。公务用车运行维护费用年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算数的0.00%,决算数与预算数相符合。
3、公务接待费年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算数的0.00%,决算数与预算数相符合。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度无机关运行经费拨款,也没有机关运行经费安排的支出。
本年度会议费支出4.70万元,较上年决算数增加1.85万元。本年度培训费支出40.84万元,较上年决算数增加6.2万元。
九、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出合计5,479.56万元,其中:政府采购货物支出3,732.74万元、政府采购工程支出296.00万元、政府采购服务支出1,450.82万元。授予中小企业合同金额5,479.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5,479.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至 2021年 12 月 31 日,本部门共有车辆 12 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆.单价50万元(含)以上通用设备22台(套),单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,学校以部门(单位)撰写绩效自评报告和填报自评表的形式认真开展了2021年项目绩效自评。从评价情况来看,项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;学校建立了相应的资金管理办法,完善了基本建设、政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施,有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现,各类项目在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。结合部门整体支出资金使用情况,本次绩效评价总分100分,绩效自评最终得分87.36 分,部门整体支出绩效为“良好”。(具体情况详见附件2)
(2)部门评价项目绩效评价结果。
2021年,本部门预算支出项目2个,当年财政拨款预算8670.78万元,全年支出8670.78元,执行率100%。通过自评,2个项目结果都为“优”。(具体情况详见附件2)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1:甘肃交通职业技术学院2021年度部门决算公开表.pdf
附件2:甘肃交通职业技术学院2021年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx