计划财务处出纳员岗位职责

第一条  严格执行国务院颁布的《现金管理暂行条例》，严格遵循国家关于现金管理和银行结算的规章制度，坚持按财务制度办事，维护财经纪律，严守财经法规。

第二条  经济业务发生的资金收付，除按规定可以使用现金外，都必须要通过银行办理转账结算。现金收入时，必须开具现金收款收据，并加盖“现金收讫”印章；现金支出，必须根据审核无误的会计凭证办理报销业务，并按学院有关财务制度进行审批，报销的单据要合法，手续要健全，对不符合规定的报销要拒绝支付。

第三条  按规定的范围使用现金，库存现金遵守限行限额的结算纪律，记账及时准确，做到日清月结，帐实相符，不坐支现金，不以白条顶库，每天收缴的现金，应当日送交银行，保障现金安全。

第四条  加强对支票的管理，因公预借支票，必须坚持登记销号制度，不签发空头支票。妥善保管好支票，印鉴和有价证券等。

第五条  现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对，银行存款月末有未达帐项要及时清理，并编制银行存款余额调节表。

第六条  配合会计人员做好经费的预算安排，计划执行等日常财务工作，保证各项经费合理有序的使用。

第七条  完成院、处室领导临时安排的其他工作任务。